The Handbook of Fixed Income Securities
- 1419pagine
- 50 ore di lettura
Shows you the latest techniques for controlling portfolio risk to achieve investment objectives. You'll discover how to identify opportunities that enhance portfolio returns.
Steven V. Mann Libri
Steven V. Mann è un autore di spicco nel campo della finanza, le cui ampie pubblicazioni e attività di consulenza lo hanno affermato come esperto in reddito fisso e derivati. La sua scrittura approfondisce le complessità del rischio di tasso d'interesse e di credito, basandosi su una profonda comprensione dei mercati monetari globali. Con un'esperienza che unisce accademia e industria, Mann offre ai lettori una prospettiva unica sulle applicazioni pratiche della teoria finanziaria. Il suo approccio è apprezzato per la sua chiarezza e profondità, rendendo il suo lavoro una risorsa inestimabile per navigare nel complesso panorama finanziario.
"Securities Finance," edited by Frank Fabozzi and Steven Mann, offers insights from industry experts on securities lending and financing strategies. The book covers essential topics such as risk evaluation, regulatory considerations, and innovative financing alternatives, providing valuable knowledge for market participants to enhance their skills in this dynamic field.
Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk
- 533pagine
- 19 ore di lettura
Focusing on risk management, this book offers insights into using derivatives to effectively manage interest rate and credit risks, particularly in mortgage-backed securities portfolios. It covers essential topics such as measuring yield curve risk, employing swaps and exchange-traded options, and utilizing TC options. Additionally, it provides strategies for assessing and controlling interest rate risks associated with bond portfolios and trading positions, making it a valuable resource for finance professionals.