Länderstreuung in der Aktienanlage

Autori

• Thomas Schmidt-Uhlig

Parametri

• Economia e affari

Maggiori informazioni sul libro

Die Arbeit untersucht die Strategie der Diversifikation in der Aktienanlage, die darauf abzielt, Erträge bei gleichzeitig reduziertem Risiko zu erzielen. Diese Methode wurde erstmals 1952 von Harry Markowitz mathematisch formuliert und hat seitdem an Bedeutung gewonnen, insbesondere nach der Nobelpreisverleihung im Jahr 1990. Die moderne Portfoliotheorie hat sowohl professionelle Vermögensverwalter als auch Privatanleger beeinflusst, die ihre Depots nach dem Prinzip der Risikostreuung strukturieren, um potenzielle Verluste zu minimieren.

Per saperne di più

Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2013

(In brossura)