Dominik Ballreich Ordine dei libri

Focusing on the calculation of d-dimensional integrals in filter problems, this book introduces innovative deterministic numerical integration methods designed to enhance the efficiency and stability of filter algorithms. These techniques enable improved estimates and predictions of latent variables, applicable across economics, engineering, and physics. The effectiveness of the proposed procedures is validated through four comprehensive simulation studies, demonstrating their practical utility in real-world scenarios.

Die Studienarbeit behandelt den Begriff Portfolio in der Finanzwelt, der verschiedene Finanzinvestitionen bündelt. Sie analysiert Asset-Klassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Investments. Durch Diversifizierung wird das Verlustrisiko minimiert, was von Harry M. Markowitz 1952 nachgewiesen wurde. Die Auswahl von Aktien ist zentral, birgt jedoch Risiken und Komplexität.